上海实业环境(00807.HK)将不超15亿人民币发行第二

标题：上海实业环境发行第二期公司债：资金安排与灵活策略并重

上海实业环境(HK: 00807)近日宣布，计划于2021年11月12日，针对中国的专业投资者启动第二期公司债发行工作。此次债券发行的总规模上限设定为人民币15亿元。此次债券发行所得款项，在扣除相关成本后，将被用于偿还集团在中国的存量债务及补充公司的运营资金。这一举措既体现了公司优化债务结构的决心，也反映了其稳健的财务策略和对未来发展的信心。

此次债券的起始利息日期定于2021年11月15日，债券的有效期将从发行之日起长达五年。在这一期间，公司享有灵活的利率调整选项和债券回购策略。在发行日期起计的第三年结束时，公司有权根据市场情况和自身需求调整债券利率，而投资者则可根据自身投资策略和市场预测选择是否回售债券，这一设计充分体现了公司和投资者之间的互利共赢。

此次债券发行的包销商阵容强大，包括安信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及平安证券有限公司等业内巨头。它们凭借丰富的市场经验和专业的金融服务能力，为这次债券发行提供了强有力的支持。

值得一提的是，第二期公司债以及公司本身均荣获中诚信国际信用评级有限公司授予的“AAA”级信用评级。这一顶级信用评级不仅是对上海实业环境财务实力和信誉的肯定，也将极大地增强投资者对该期债券的信任度，为债券的顺利发行奠定坚实基础。

上海实业环境通过此次债券发行，不仅有望优化其债务结构、补充运营资金，同时也展现出了其在资本市场中的灵活策略和深厚实力。而投资者则可通过这次投资机会，分享到上海实业环境的成长红利，实现投资多元化和资产增值。