海峡环保- 海峡环保关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

福建海峡环保集团股份有限公司公告编号：临XXXX年－XXX号转债简称：海环转债转债代码：XXXXXXX股票简称：海峡环保股票代码：XXXXXXX号公告关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展报告

本公司在确保募集资金投资项目顺利进行并保证募集资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，决定使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将相关情况报告如下：

一、现金管理概述

本次现金管理的主要目的是提高募集资金的使用效率，保障公司股东的利益。经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司决定使用合计人民币两千万元的闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。本次现金管理的资金来源为福建连坂海峡环保科技有限公司的闲置募集资金。

二、现金管理种类与金额

本次现金管理种类为收益凭证，总金额为人民币两千万元。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。

三、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票。募集资金净额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告。本次非公开发行股票的投资项目及募集资金使用计划已经详细规划。本次现金管理的募集资金现金管理专用结算账户仅在商业银行开立，用于募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

四、现金管理产品专用结算账户情况

本次现金管理的募集资金现金管理专用结算账户信息如下：

福建连坂海峡环保科技有限公司在兴业银行股份有限公司福州杨桥支行开立的结算账户；福州滨海海峡环保科技有限公司在中国建设银行股份有限公司福州晋安支行开立的结算账户。这两个账户仅用于募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。

五、风险提示

本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的证券公司发行的安全性高、流动性好的投资产品。由于金融市场的波动，可能会出现因金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。特此提示投资者注意投资风险。

本公告内容真实、准确、完整，本公司董事会及全体董事对其承担法律责任。投资者在购买相关理财产品时，请仔细阅读产品说明书等法律文件，审慎做出投资决策。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会敬告全体股东及投资者。福建海峡环保集团股份有限公司董事会公告

一、本次现金管理的概况

本次公司利用暂时闲置的募集资金进行了现金管理，主要投资于由合法经营的证券公司发行的产品。我们已慎重选择那些安全性高、流动性好的低风险浮动收益凭证，以确保资金的安全和稳定收益。

以下是本次投资的基本情况：

序号 受托方名称 产品名称 类型 金额 年化收益率 期限 收益凭证类型 购买日 起息日 到期日

……（略）

上述产品均在董事会授权的投资额度和期限内。本次现金管理产品的投资期限不超过12个月，符合募集资金使用的相关要求，不会改变募集资金用途，也不会影响募投项目的正常运行。

二、决策程序的履行及意见

公司在XXXX年XX月XX日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，经过审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。监事会和保荐机构均对此表示同意。根据《公司章程》的规定，本次现金管理事项无需提交股东大会审议。详细情况已在上海证券交易所网站公布。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析：

虽然本次投资的产品安全性高、流动性好，但仍存在市场波动和宏观金融政策变化等可能影响收益的风险。

（二）风险控制措施：

公司将与相关理财业务单位保持紧密沟通，加强产品分析和研究，严格执行公司内部控制制度，以控制投资风险。公司只会选择信誉佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。如果出现风险情况，公司将及时采取保全措施。

四、本次投资对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司的日常资金需求和业务发展。相反，通过对闲置资金的适度、适时管理，提高了资金的使用效率，并带来一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

本次购买的理财产品按照财政部的新金融工具准则在“交易性金融资产”中进行列报。具体的会计处理和对公司当年损益的影响还需经审计机构年度审计确认。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日