富国低碳环保混合型证券投资基金(代码:100056)是一只专注于低碳环保主题的混合型基金,由富国基金管理有限公司管理。以下是该基金的关键信息:
基金概况
成立日期:2011年8月10日
基金规模:截至2025年6月30日,规模为8.67亿元
单位净值:2025年8月8日为1.8370元,累计净值2.4320元
风险等级:中高风险,预期收益及波动高于债券型基金但低于股票型基金
投资策略
资产配置:股票及存托凭证占比60%-95%,其中低碳环保主题类标的不低于80%;债券等固定收益类资产占比5%-40%
业绩基准:沪深300指数收益率×80% + 中债综合指数收益率×20%
投资方向:聚焦节能减排、环境污染治理等领域的上市公司,兼顾估值与成长性
近期表现
收益情况:近1年涨幅4.85%,近3年收益为-21.26%,成立以来累计收益127.87%
重仓行业:制造业占比超80%,前十大持仓包括宁德时代(8.98%)、比亚迪(6.30%)等
费用与分红
费率:申购费0%-1.8%(按金额分档),管理费1.2%/年
分红记录:最近一次分红为2022年8月(每份0.27元),2025年暂未分红
注意事项
1. 基金经理汤启自2025年2月起接任管理,需关注其投资风格变化
2. 该基金近五年最大回撤达48.73%,波动性较高
3. 环保政策变动可能显著影响持仓企业表现